Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -2,5% | -1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -2,7% | 1,6% | 2,9% | 0,8% | 0,8% | -0,7% | -1,9% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 0,6% | 5,6% | |
| 2024 | -1,0% | -0,5% | -0,5% | -0,3% | -1,7% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,31% |
| 12 meses | 5,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,47% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,70 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 152 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,11% |
| Retorno 12 meses | 5,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.729.758,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 26 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,95% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,05% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.209.467/0001-09 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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