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CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%0,6%0,5%1,7%-2,5%0,2%0,9%1,1%0,7%1,1%-2,1%1,0%5,6%
2024
-0,5%0,3%0,7%-2,8%-0,5%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,37%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,54%
12 meses5,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,39%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,06%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)118
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses5,54%
Patrimônio líquidoR$ 707.005.617,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas96
Cotação1,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,63%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,37%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.208.863/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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