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SANTANDER PB HS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,7%-0,3%4,4%
2025
-1,2%1,1%-1,4%1,2%-1,1%2,7%-1,6%4,3%2,0%3,0%0,5%0,2%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,20%
VALORES A RECEBER1,78%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,10%
12 meses15,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,12%
12 meses8,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,27%
Data Max. Drawdown15/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,46%
Retorno 12 meses15,05%
Patrimônio líquidoR$ 42.013.598,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,20%
2ºVALORES A RECEBER - 1,78%
3ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ56.171.772/0001-40
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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