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ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,1%2,4%1,6%1,7%-0,5%1,3%2,3%-0,8%1,6%0,0%14,4%
2024
-0,6%0,2%-0,3%0,0%-1,7%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
49,27%
CHSF133,54%
CGOS163,27%
ERDVA43,21%
APFD192,68%
RMSA122,59%
ENEVA02,39%
CESE321,69%
RISP221,26%
AEAB111,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,02%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,95%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 34.971.224,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,27%
2ºCHSF13 - 3,54%
3ºCGOS16 - 3,27%
4ºERDVA4 - 3,21%
5ºAPFD19 - 2,68%

Outras Informações

CNPJ56.159.439/0001-16
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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