Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1% | -1,4% | 0,9% | 4,8% | 4,0% | 2,5% | -1,7% | 4,5% | 3,6% | 1,7% | 3,0% | 0,2% | 29,3% | |
| 2024 | -0,1% | -1,7% | -1,0% | -1,4% | -3,0% | -7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,77% |
| 14,99% | |
| 13,61% | |
| 7,32% | |
| 5,22% | |
| CSAN3 | 3,65% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,56% |
| SBFG3 | 3,56% |
| RENT3 | 2,63% |
| 2,50% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 28,82% |
| 12 meses | 28,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,10% |
| 12 meses | 11,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,29 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% |
| Retorno 12 meses | 28,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.513.076,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.624,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,77% |
| 2º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - 14,99% |
| 3º | ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 13,61% |
| 4º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,32% |
| 5º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 5,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.136.544/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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