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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -11,5% | -10,7% | 2,0% | -0,2% | -17,2% | ||||||||
| 2025 | 9,7% | -2,0% | -16,0% | -5,3% | 18,3% | 8,1% | 7,9% | -7,4% | -2,4% | -10,6% | -1,1% | 5,5% | -0,7% | |
| 2024 | 0,8% | 5,7% | 4,8% | 5,0% | 5,8% | 24,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,02% |
| DISPONIBILIDADES | 1,20% |
| 0,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -16,50% |
| 12 meses | -16,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,56% |
| 12 meses | 32,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -36,26% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,46% |
| Retorno 12 meses | -16,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.377.400,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,02% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,20% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,89% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.009.380/0001-80 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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