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ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-3,9%-2,9%-6,7%
2025
-4,2%-1,7%-10,2%0,3%9,7%0,9%5,5%-2,2%3,2%5,7%-2,4%2,8%5,8%
2024
2,9%-0,5%4,9%9,3%4,1%22,2%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR96,15%
DISPONIBILIDADES2,53%
1,36%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,92%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,04%
12 meses20,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-24,02%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)203
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,58%
Retorno 12 meses2,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.491.701,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,15%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,53%
3ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ56.007.519/0001-56
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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