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ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,2%-1,7%-10,2%0,3%9,7%0,9%5,5%-2,2%3,2%5,7%-2,4%2,8%5,8%
2024
2,9%-0,5%4,9%9,3%4,1%22,2%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR95,95%
1,93%
DISPONIBILIDADES1,85%
VALORES A RECEBER0,41%
OUTRAS APLICAÇÕES0
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,66%
12 meses6,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,53%
12 meses20,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-24,02%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)203
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,77%
Retorno 12 meses6,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.611.752,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 95,95%
2ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,93%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,85%
4ºVALORES A RECEBER - 0,41%
5ºOUTRAS APLICAÇÕES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.007.519/0001-56
GestorASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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