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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | -4,6% | -3,8% | 9,9% | 7,4% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | -4,2% | -1,7% | -10,2% | 0,3% | 9,7% | 0,9% | 5,5% | -2,2% | 3,2% | 5,7% | -2,4% | 2,8% | 5,8% | |
| 2024 | 2,9% | -0,5% | 4,9% | 9,3% | 4,1% | 22,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 96,33% |
| DISPONIBILIDADES | 3,11% |
| 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 20,92% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,77% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -24,02% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 203 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,46% |
| Retorno 12 meses | 20,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.664.630,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,33% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 3,11% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,68% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | OUTRAS APLICAÇÕES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.007.519/0001-56 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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