Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | -14,6% | -15,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -9,6% | -13,0% | -3,7% | 11,7% | 1,6% | 9,7% | -5,2% | -5,8% | 12,0% | -5,3% | 2,3% | -7,4% | |
| 2024 | 4,1% | 0,6% | 5,7% | 15,4% | 9,2% | 39,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,26% |
| 1,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,90% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -15,23% |
| 12 meses | -17,71% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,75% |
| 12 meses | 33,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -29,51% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,09% |
| Retorno 12 meses | -17,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.303.107,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,26% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,91% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,90% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 56.006.659/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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