Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,1% | 4,9% | 19,7% | |||||||||||
| 2025 | 9,6% | -0,7% | 7,6% | 12,3% | 4,9% | -0,3% | -4,4% | 9,7% | 1,4% | 0,9% | 5,2% | 2,0% | 58,3% | |
| 2024 | -0,7% | -0,9% | -3,0% | -6,8% | -4,7% | -15,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 92,02% |
| 7,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 19,75% |
| 12 meses | 69,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,30% |
| 12 meses | 19,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,84 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -18,90% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 18,83% |
| Retorno 12 meses | 69,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.913.475,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 92,02% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,88% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.002.809/0001-07 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
