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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,1% | 2,6% | -5,6% | -0,5% | -7,1% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 9,6% | -0,7% | 7,6% | 12,3% | 4,9% | -0,3% | -4,4% | 9,7% | 1,4% | 0,9% | 5,2% | 2,0% | 58,3% | |
| 2024 | -0,7% | -0,9% | -3,0% | -6,8% | -4,7% | -15,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 89,35% |
| 9,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 16,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,06% |
| 12 meses | 20,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -18,90% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,79% |
| Retorno 12 meses | 16,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.635.103,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 89,35% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,74% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.002.809/0001-07 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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