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ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,87%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
9,6%-0,7%7,6%12,3%4,9%-0,3%-4,4%9,7%1,4%0,9%5,2%1,7%57,8%
2024
-0,7%-0,9%-3,0%-6,8%-4,7%-15,3%

Carteira

Ativos% do PL
ITUB498,70%
1,10%
DISPONIBILIDADES0,16%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano57,85%
12 meses57,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,07%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,90%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,87%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,87%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%
Retorno 12 meses57,85%
Patrimônio líquidoR$ 1.598.146,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 98,70%
2ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,16%
4ºVALORES A RECEBER - 0,10%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ56.002.809/0001-07
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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