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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,3% | 4,4% | -6,2% | -1,4% | 1,7% | 13,2% | ||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,5% | 6,5% | -6,3% | -1,3% | 1,0% | 1,4% | 7,0% | 3,3% | 12,2% | 3,0% | 10,8% | 43,8% | |
| 2024 | 31,1% | 6,4% | -2,3% | -5,3% | -6,3% | 20,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 90,45% |
| 7,05% | |
| VALORES A RECEBER | 2,51% |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,22% |
| 12 meses | 58,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,54% |
| 12 meses | 22,27% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,90 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -19,54% |
| Data Max. Drawdown | 09/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 279 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,73% |
| Retorno 12 meses | 58,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.840.577,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 90,45% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,51% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.002.374/0001-09 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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