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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,0% | -0,4% | -0,1% | -5,4% | 10,1% | ||||||||
| 2025 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,3% | 1,7% | 1,4% | -4,4% | 6,5% | 3,3% | 2,1% | 6,1% | 1,2% | 33,4% | |
| 2024 | 2,8% | -2,4% | -1,0% | -3,1% | -4,1% | -7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,86% | |
| VALORES A RECEBER | 3,39% |
| 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -3,45% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,07% |
| 12 meses | 28,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,90% |
| 12 meses | 16,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,99% |
| Retorno 12 meses | 28,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.914.926,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,86% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,39% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.958.204/0001-21 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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