Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | 0,0% | -3,7% | |||||||||||
| 2025 | -5,3% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,2% | -2,9% | 3,6% | -2,7% | -1,4% | 1,4% | -0,9% | 3,3% | -5,5% | |
| 2024 | 2,9% | -2,9% | 6,3% | 4,3% | 3,3% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,13% |
| 7,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,40% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,73% |
| 12 meses | -2,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,48% |
| 12 meses | 10,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,32% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,76% |
| Retorno 12 meses | -2,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.269.856,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,13% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,39% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,40% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,15% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.957.999/0001-53 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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