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SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,2%0,7%2,0%2,4%1,5%1,8%-0,2%1,8%2,1%-0,3%1,5%0,1%15,6%
2024
-1,2%-0,5%-0,5%-0,3%-2,4%-4,8%

Carteira

Ativos% do PL
44,85%
29,04%
ALGAC22,71%
EKTT112,52%
ENAT142,52%
PEJA222,49%
CLTM142,49%
JALL112,49%
CGOS162,37%
STBP352,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,14%
12 meses15,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses3,87%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,75%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses15,28%
Patrimônio líquidoR$ 66.601.507,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação11,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,85%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 29,04%
3ºALGAC2 - 2,71%
4ºEKTT11 - 2,52%
5ºENAT14 - 2,52%

Outras Informações

CNPJ55.937.998/0001-47
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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