Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,26% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,42% |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,40% |
| 12 meses | 15,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 7,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 15,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.552.620.670,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 120,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,26% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 7,42% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 3,88% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 3,88% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 3,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.928.061/0001-05 |
| Gestor | REGIA CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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