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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -1,0% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 2,5% | 1,5% | 1,5% | -0,6% | 1,6% | 1,8% | -0,5% | 1,7% | 0,3% | 14,3% | |
| 2024 | -0,8% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -2,8% | -5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,51% | |
| 7,96% | |
| HARG11 | 4,00% |
| APFD19 | 3,81% |
| RISP14 | 3,81% |
| ERDVA4 | 3,79% |
| COMR15 | 3,52% |
| ENAT14 | 3,45% |
| AESOA1 | 3,27% |
| IRJS15 | 3,18% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 4,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.538.470,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,51% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 7,96% |
| 3º | HARG11 - 4,00% |
| 4º | APFD19 - 3,81% |
| 5º | RISP14 - 3,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.927.207/0001-06 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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