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KADUCAIO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,0%2,5%1,5%1,5%-0,6%1,6%1,8%-0,5%1,7%0,3%14,3%
2024
-0,8%-0,5%-0,6%-0,7%-2,8%-5,3%

Carteira

Ativos% do PL
26,64%
12,33%
COMR154,31%
ERDVA44,13%
CLTM144,02%
RISP144,00%
BHSA113,99%
VRDN123,98%
HARG113,97%
ORIG113,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,24%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,38%
12 meses4,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 54.130.061,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,64%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12,33%
3ºCOMR15 - 4,31%
4ºERDVA4 - 4,13%
5ºCLTM14 - 4,02%

Outras Informações

CNPJ55.927.207/0001-06
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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