Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,6% | 5,0% | |||||||||||
| 2025 | -0,3% | 1,6% | 1,2% | 2,4% | -0,2% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 3,3% | 0,3% | 2,5% | -1,4% | 18,8% | |
| 2024 | 4,4% | 3,1% | 5,6% | 0,6% | 1,3% | -1,1% | -0,6% | -5,1% | -0,8% | 3,0% | 3,3% | 3,6% | 17,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,87% |
| 24,43% | |
| 9,52% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 8,43% |
| DISPONIBILIDADES | 7,29% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,82% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,06% |
| 0,53% | |
| 0,00% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,21% |
| 12 meses | 24,26% |
| Últimos 3 anos | 86,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,20% |
| 12 meses | 6,91% |
| Últimos 3 anos | 13,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,61 |
| Últimos 3 anos | 0,79 |
| Max. Drawdown | -40,58% |
| Data Max. Drawdown | 27/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 514 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 24,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.182.204.212,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 70,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,87% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,43% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 9,52% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 8,43% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 7,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.592.116/0001-80 |
| Gestor | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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