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Comparador

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MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,80%
CDB/ RDB28,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,94%
LETRA FINANCEIRA15,61%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,54%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos43,56%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos0,87
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.401.490.010,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação103,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,80%
2ºCDB/ RDB - 28,65%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,94%
4ºLETRA FINANCEIRA - 15,61%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.591.837/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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