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MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,63%
CDB/ RDB5,89%
LETRA FINANCEIRA5,47%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos43,40%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,93
Últimos 3 anos0,34
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 783.667.248,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28
Cotação99,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,63%
2ºCDB/ RDB - 5,89%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,47%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.591.837/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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