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MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
61,86%
CDB/ RDB16,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,09%
LETRA FINANCEIRA9,72%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos43,42%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.010.525.014,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação101,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,86%
2ºCDB/ RDB - 16,64%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,09%
4ºLETRA FINANCEIRA - 9,72%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,12%

Outras Informações

CNPJ05.591.837/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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