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VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,4%2,2%2,6%1,5%1,5%-1,0%1,6%1,4%0,8%2,2%0,1%15,0%
2024
0,5%0,5%-0,4%-0,6%-0,2%-2,7%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
46,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,83%
EGIEB28,88%
ERDVB47,09%
ENEVA02,38%
GASC162,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
0,00%
-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,99%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,68%
12 meses4,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,14%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 44.515.791,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação111,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,95%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,83%
3ºEGIEB2 - 8,88%
4ºERDVB4 - 7,09%
5ºENEVA0 - 2,38%

Outras Informações

CNPJ55.898.974/0001-26
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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