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REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%1,1%0,9%1,1%13,3%
2024
0,4%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL43,33%
28,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,16%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-7,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown16/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 80.564.694,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas197
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,52%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.897.551/0001-91
GestorREAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
AdministradorREAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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