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RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,5%1,6%1,2%0,0%1,0%0,7%0,7%1,1%0,7%1,2%11,5%
2024
0,5%2,3%-0,2%1,1%1,1%0,0%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
14,08%
10,03%
10,03%
9,13%
9,13%
6,89%
6,71%
5,81%
4,55%
3,39%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,68%
12 meses10,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,71%
12 meses2,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown22/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses10,68%
Patrimônio líquidoR$ 76.511.338,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,08%
2ºG5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,03%
3ºG5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,03%
4ºG5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 9,13%
5ºG5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,13%

Outras Informações

CNPJ55.894.379/0001-12
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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