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OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,1%0,6%14,1%
2024
0,4%0,6%0,6%0,8%0,7%0,6%3,7%

Carteira

Ativos% do PL
31,28%
LETRA FINANCEIRA20,86%
15,52%
12,40%
5,56%
CDB/ RDB2,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,47%
LORTA51,73%
RDORC91,59%
AEGPA41,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown20/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 17.148.025,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 31,28%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,86%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,52%
4ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 12,40%
5ºXPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,56%

Outras Informações

CNPJ55.791.634/0001-00
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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