Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | -0,1% | 1,6% | 2,3% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | 15,6% | |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,93% | |
| 20,07% | |
| 20,07% | |
| 14,02% | |
| 10,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,50% |
| ENTV12 | 2,09% |
| HVSP11 | 2,05% |
| MGSP12 | 2,01% |
| EQUA11 | 2,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,62% |
| 12 meses | 15,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 2,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 15,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.874.414,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 20,93% |
| 2º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 20,07% |
| 3º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 20,07% |
| 4º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,02% |
| 5º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 10,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.761.979/0001-02 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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