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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,9% | -0,8% | -0,4% | -0,3% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 15,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | -1,1% | -0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,37% |
| 3,50% | |
| CMGTB1 | 2,71% |
| RIS424 | 2,62% |
| BCPSA4 | 2,18% |
| IVIAA0 | 2,09% |
| CLCD27 | 1,92% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,81% |
| EBENA8 | 1,76% |
| RDORD7 | 1,75% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 9,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | 3,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,11% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,07% |
| Retorno 12 meses | 9,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.151.225,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,37% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,50% |
| 3º | CMGTB1 - 2,71% |
| 4º | RIS424 - 2,62% |
| 5º | BCPSA4 - 2,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.750.852/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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