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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,3% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 45,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,19% |
| 11,60% | |
| 11,48% | |
| 3,04% | |
| VLIDA1 | 2,03% |
| DPGE | 1,30% |
| 1,07% | |
| 1,06% | |
| VAMO14 | 1,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 15,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 15,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 140.462.003,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.348 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 45,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,19% |
| 3º | PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 11,60% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 11,48% |
| 5º | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.717.378/0001-00 |
| Gestor | PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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