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WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,6%-2,3%3,7%1,2%-0,8%3,6%-0,4%3,3%1,6%-1,4%1,7%-2,3%12,0%
2024
0,0%-2,1%-4,5%-0,6%-1,6%-8,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,11%
0,88%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,04%
12 meses12,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,75%
12 meses7,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,37%
Data Max. Drawdown16/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)199
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,27%
Retorno 12 meses12,04%
Patrimônio líquidoR$ 79.522.005,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação102,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,11%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,88%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ55.712.023/0001-10
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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