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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,6% | -1,3% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,0% | 1,9% | -0,8% | 1,3% | 2,4% | -1,2% | 1,8% | -0,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -1,1% | -1,0% | -0,2% | -2,5% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,86% |
| 14,50% | |
| UHSM12 | 3,00% |
| EGIEB2 | 3,00% |
| TRPLB7 | 2,99% |
| MSGT33 | 2,75% |
| CLCD27 | 2,51% |
| ANHBB6 | 2,51% |
| EBENA8 | 2,42% |
| VLIM27 | 2,42% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,12% |
| 12 meses | 12,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,85% |
| 12 meses | 6,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 132 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,28% |
| Retorno 12 meses | 12,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.753.567,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,86% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,50% |
| 3º | UHSM12 - 3,00% |
| 4º | EGIEB2 - 3,00% |
| 5º | TRPLB7 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.704.392/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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