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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,6% | -1,3% | 0,1% | -0,9% | 1,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,0% | 1,9% | -0,8% | 1,3% | 2,4% | -1,2% | 1,8% | -0,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -1,1% | -1,0% | -0,2% | -2,5% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,42% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,43% |
| MSGT33 | 3,10% |
| VLIM27 | 2,79% |
| ERDVB4 | 2,75% |
| EBENA8 | 2,75% |
| CLCD27 | 2,73% |
| IVIAA0 | 2,63% |
| TRPLB7 | 2,54% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 6,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 5,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 132 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,74% |
| Retorno 12 meses | 6,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.524.682,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,42% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,43% |
| 4º | MSGT33 - 3,10% |
| 5º | VLIM27 - 2,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.704.392/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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