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BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,2%0,2%0,3%0,6%0,7%-0,4%0,5%1,7%-0,6%0,0%-0,1%4,0%
2024
0,0%0,9%1,4%0,1%-0,1%-0,4%-0,2%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,56%
CASN236,27%
RSAN256,18%
COMR166,16%
ALMC126,14%
CAEC226,14%
BRKPA16,14%
PSAN116,12%
PRLG166,12%
CLIS116,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,90%
12 meses3,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,93%
12 meses3,93%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,02%
Data Max. Drawdown18/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses3,90%
Patrimônio líquidoR$ 68.250.712,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação105,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,56%
2ºCASN23 - 6,27%
3ºRSAN25 - 6,18%
4ºCOMR16 - 6,16%
5ºALMC12 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ55.701.008/0001-77
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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