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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -1,1% | -0,3% | -11,6% | -10,7% | -22,2% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | -0,5% | 1,9% | -0,1% | -0,2% | 0,4% | -1,5% | 0,1% | -0,6% | -1,0% | -0,3% | 0,3% | |
| 2024 | 2,6% | 2,0% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -22,65% |
| 12 meses | -24,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,56% |
| 12 meses | 14,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -24,86% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -14,16% |
| Retorno 12 meses | -24,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 407.882,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 815,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - 99,90% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,64% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,22% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,76% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.693.070/0001-64 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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