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ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,8%0,8%0,7%1,1%4,6%
2025
0,5%1,3%1,3%1,4%1,1%1,3%1,0%1,0%1,1%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,77%
2,16%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,59%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,65%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown05/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 9.651.583,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas62
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - 97,77%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ55.686.350/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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