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KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,0%1,8%1,6%1,6%1,7%0,4%1,5%2,0%0,0%1,6%0,4%15,3%
2024
0,5%0,9%0,2%0,0%0,3%-0,9%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,78%
DEBÊNTURE SIMPLES5,26%
CHSF133,04%
NTSD262,87%
EDVP182,82%
RIS4242,60%
CESE222,54%
SUZBA12,51%
CTEE192,51%
COCE192,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,33%
12 meses15,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,55%
12 meses2,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses15,33%
Patrimônio líquidoR$ 34.958.808,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,78%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,26%
3ºCHSF13 - 3,04%
4ºNTSD26 - 2,87%
5ºEDVP18 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ55.674.822/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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