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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -0,7% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 0,4% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 0,4% | 15,3% | |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,2% | 0,0% | 0,3% | -0,9% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,57% |
| RIS424 | 2,40% |
| CLCD27 | 2,36% |
| IVIAA0 | 2,30% |
| ALGE16 | 2,25% |
| ENEVA3 | 2,16% |
| ERDVA4 | 1,96% |
| RDORD7 | 1,76% |
| EBENA8 | 1,73% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,51% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,80% |
| 12 meses | 2,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,23 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,65% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.835.199,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,23% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,57% |
| 3º | RIS424 - 2,40% |
| 4º | CLCD27 - 2,36% |
| 5º | IVIAA0 - 2,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.674.822/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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