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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | -2,3% | 3,2% | 0,3% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,1% | -1,2% | 4,4% | -0,1% | 1,7% | 0,9% | 4,5% | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 0,5% | 17,3% | |
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 3,2% | -2,3% | 5,6% | 2,7% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,34% | |
| 29,67% | |
| 7,77% | |
| 6,34% | |
| ENEV3 | 4,67% |
| VALORES A RECEBER | 4,50% |
| NEOE3 | 3,63% |
| AXIA7 | 2,72% |
| AXIA6 | 1,88% |
| ABEV3 | 1,74% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,64% |
| 12 meses | 19,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,57% |
| 12 meses | 8,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,09% |
| Retorno 12 meses | 19,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 122.125.044,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 44,34% |
| 2º | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,67% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,77% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 6,34% |
| 5º | ENEV3 - 4,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.668.010/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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