MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | 2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,55% |
| 10,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,35% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 13,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 0,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 13,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.149.644,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 63,28% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,55% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,85% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,35% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.658.081/0001-03 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
