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G5 RR 12 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%-0,2%2,7%
2025
-0,3%0,8%1,2%1,4%1,1%1,1%0,9%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA26,02%
20,65%
15,57%
5,14%
4,59%
ENEVA03,62%
2,75%
VALORES A RECEBER2,73%
STBP352,36%
CHSF132,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,70%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,23%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 14.048.364,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 26,02%
2ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 20,65%
3ºG5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 15,57%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,14%
5ºG5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,59%

Outras Informações

CNPJ55.597.503/0001-88
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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