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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 3,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,25% |
| 25,81% | |
| 14,63% | |
| VALORES A RECEBER | 3,27% |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,03% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,61% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 931.417.642,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,25% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,81% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,63% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 3,27% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.581.653/0001-01 |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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