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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,1% | -1,1% | 0,3% | -0,2% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,0% | -0,7% | 1,9% | 2,3% | -0,4% | 1,8% | -0,2% | 15,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ELET16 | 13,53% |
| ALUP18 | 13,20% |
| 11,88% | |
| CDES11 | 9,82% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,93% |
| CPGTA1 | 7,83% |
| EGIEB4 | 7,36% |
| HGLB23 | 5,34% |
| PRLK11 | 4,86% |
| IFPT11 | 4,41% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 10,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,02% |
| Retorno 12 meses | 10,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.516.948,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 120,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELET16 - 13,53% |
| 2º | ALUP18 - 13,20% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 11,88% |
| 4º | CDES11 - 9,82% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 7,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.574.617/0001-02 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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