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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%0,2%1,5%2,3%1,8%2,0%-0,7%1,9%2,3%-0,4%1,8%-0,2%15,7%
2024
0,0%0,6%0,4%0,2%1,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR0
VALORES A RECEBER0
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,65%
12 meses15,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,93%
12 meses3,93%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,59%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%
Retorno 12 meses15,65%
Patrimônio líquidoR$ 14.090.742,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação117,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 99,90%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
3ºVALORES A PAGAR - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ55.574.617/0001-02
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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