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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 0,0% | -1,4% | 3,5% | -3,4% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 7,2% | -1,6% | 2,7% | 13,4% | 3,5% | -0,5% | -7,7% | 8,7% | 3,7% | 1,5% | 5,0% | -1,2% | 38,7% | |
| 2024 | 0,0% | 1,8% | 5,6% | -3,0% | -0,5% | -6,9% | -7,7% | -10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 205,20% |
| 110,65% | |
| 2,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -217,98% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,79% |
| 12 meses | 13,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,33% |
| 12 meses | 17,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -19,42% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,51% |
| Retorno 12 meses | 13,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.722.887,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 205,20% |
| 2º | ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 110,65% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -217,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.572.596/0001-96 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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