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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 0,4% | -3,5% | 2,9% | -2,9% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 2,5% | 0,5% | 1,2% | -0,7% | 13,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,22% | |
| MRSAC1 | 6,95% |
| 5,65% | |
| 5,40% | |
| CLCD26 | 4,52% |
| LTTE15 | 3,50% |
| HARG11 | 3,42% |
| DESK17 | 3,10% |
| CDES11 | 3,00% |
| ELET14 | 2,91% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,32% |
| 12 meses | 8,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,30% |
| 12 meses | 11,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,52% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,15% |
| Retorno 12 meses | 8,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.163.116,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 117,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 17,22% |
| 2º | MRSAC1 - 6,95% |
| 3º | G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 5,65% |
| 4º | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 5,40% |
| 5º | CLCD26 - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.539.196/0001-89 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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