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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,86% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,94% |
| 13,72% | |
| 1,42% | |
| TFLEC0 | 0,81% |
| ELET24 | 0,69% |
| TLPP27 | 0,60% |
| RIPR13 | 0,58% |
| SBSPB1 | 0,55% |
| ELTN16 | 0,52% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.736.206,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,86% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,72% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,42% |
| 5º | TFLEC0 - 0,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.536.644/0001-90 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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