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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,8% | -2,8% | 0,6% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | -0,6% | -0,3% | -2,4% | 6,6% | -0,7% | 2,3% | 0,8% | 5,8% | 2,3% | 3,0% | 1,2% | 0,6% | 19,7% | |
| 2024 | -0,8% | 1,1% | 4,3% | -3,4% | 7,8% | 3,8% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 199,41% | |
| 155,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 100,99% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 77,64% |
| ITUB4 | 23,50% |
| ITSA4 | 8,25% |
| 6,08% | |
| NEOE3 | 4,60% |
| ENEV3 | 4,03% |
| TAEE11 | 2,99% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 22,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,51% |
| 12 meses | 9,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,86 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,88% |
| Retorno 12 meses | 22,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 608.897.521,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 199,41% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 155,89% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 100,99% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 77,64% |
| 5º | ITUB4 - 23,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.522.434/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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