MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,8% | -2,8% | 3,3% | 0,1% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | -0,6% | -0,3% | -2,4% | 6,6% | -0,7% | 2,3% | 0,8% | 5,8% | 2,3% | 3,0% | 1,2% | 0,6% | 19,7% | |
| 2024 | -0,8% | 1,1% | 4,3% | -3,4% | 7,8% | 3,8% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 193,78% | |
| 142,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 102,19% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 75,29% |
| 14,03% | |
| ITSA4 | 9,59% |
| ITUB4 | 9,50% |
| 6,27% | |
| ENEV3 | 5,83% |
| VALORES A RECEBER | 4,81% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,64% |
| 12 meses | 23,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,58% |
| 12 meses | 10,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% |
| Retorno 12 meses | 23,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 401.944.553,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 193,78% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 142,48% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 102,19% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 75,29% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 14,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.522.434/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
