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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,1% | -1,2% | 0,3% | -0,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | 1,5% | 1,5% | -1,1% | 1,6% | 1,9% | -0,6% | 1,8% | 0,0% | 12,3% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 9,87% |
| 7,38% | |
| 3,91% | |
| CCPV11 | 2,54% |
| MSGT23 | 2,41% |
| CESE32 | 2,38% |
| ALUP18 | 2,32% |
| VLIM16 | 2,27% |
| AESLA7 | 2,05% |
| CERT11 | 2,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 7,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,56% |
| 12 meses | 5,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,06% |
| Retorno 12 meses | 7,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.488.798,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 9,87% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,38% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,91% |
| 4º | CCPV11 - 2,54% |
| 5º | MSGT23 - 2,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.507.561/0001-73 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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