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XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,0%14,1%
2024
0,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
TÍTULOS PÚBLICOS54,44%
45,58%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,04%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 172.524.063,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1.201,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTÍTULOS PÚBLICOS - 54,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 45,58%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ55.466.425/0001-82
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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