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MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,5%1,2%7,7%
2025
6,5%-4,5%4,9%11,5%4,9%4,3%-7,9%10,9%3,3%1,1%3,1%-2,1%40,3%
2024
5,0%-5,0%0,3%-6,6%-6,2%-12,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,95%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,75%
12 meses41,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,68%
12 meses18,87%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,68%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,27%
Retorno 12 meses41,73%
Patrimônio líquidoR$ 36.679.839,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,88%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,95%

Outras Informações

CNPJ55.446.590/0001-72
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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