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UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,2%2,3%1,4%1,5%-0,3%1,3%1,8%-0,2%1,7%-0,4%13,9%
2024
-0,3%2,1%1,3%-0,2%-0,5%-0,3%-2,3%-0,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,68%
0,43%
0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,05%
12 meses4,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,36%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 33.618.714,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas210
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,68%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,43%
3ºPSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ55.387.521/0001-35
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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