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OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,4%1,3%1,1%1,8%1,6%1,7%1,7%1,7%1,7%1,4%1,6%20,2%
2024
0,6%0,9%1,2%1,3%1,1%1,2%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,08%
12 meses20,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,93%
12 meses0,93%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%
Retorno 12 meses20,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.136.434.122,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1.281,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 100,02%
2ºMAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ55.292.453/0001-20
GestorBLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA
Lançamento
Site

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