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DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,8%1,1%1,8%1,4%1,3%0,9%1,9%2,2%0,4%1,4%0,9%17,1%
2024
-0,1%0,4%0,1%-0,2%-1,8%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA17,84%
AEGE165,59%
HZTC245,38%
4,96%
4,61%
BRKPA04,24%
RODB114,09%
ASSR214,08%
4,06%
ERDVC43,95%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,08%
12 meses17,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,67%
12 meses2,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,64%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses17,08%
Patrimônio líquidoR$ 25.089.379,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação115,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 17,84%
2ºAEGE16 - 5,59%
3ºHZTC24 - 5,38%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,96%
5ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,61%

Outras Informações

CNPJ55.275.483/0001-29
GestorDRYS CAPITAL LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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