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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,9% | 2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,71% |
| 26,34% | |
| CRA | 18,34% |
| CMTR29 | 8,91% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,29% |
| ELET16 | 1,35% |
| CPLD29 | 1,29% |
| COCE18 | 1,25% |
| RISP12 | 0,87% |
| RIS412 | 0,51% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.666.082,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 105,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,71% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 26,34% |
| 3º | CRA - 18,34% |
| 4º | CMTR29 - 8,91% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.267.271/0001-08 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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