Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | 0,2% | -2,6% | |||||||||||
| 2025 | -3,4% | -0,1% | -5,5% | 1,5% | 3,6% | -2,5% | 3,7% | -2,6% | 2,0% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | |
| 2024 | 1,0% | 3,5% | 3,7% | -2,1% | 6,3% | 5,1% | 2,7% | 21,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 18,44% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,43% |
| 7,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,10% |
| CPLE6 | 2,83% |
| ELET6 | 2,41% |
| SBSP3 | 2,31% |
| BPAC11 | 2,12% |
| SMFT3 | 2,11% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,56% |
| 12 meses | 4,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,94% |
| 12 meses | 10,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,60% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,88% |
| Retorno 12 meses | 4,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 291.519.333,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,67% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 18,44% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,43% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,50% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.218.653/0001-33 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
