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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | -1,2% | -7,8% | 0,0% | -11,4% | |||||||||
| 2025 | -3,4% | -0,1% | -5,5% | 1,5% | 3,6% | -2,5% | 3,7% | -2,6% | 2,0% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | |
| 2024 | 1,0% | 3,5% | 3,7% | -2,1% | 6,3% | 5,1% | 2,7% | 21,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,49% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,32% |
| DISPONIBILIDADES | 15,25% |
| 3,53% | |
| SBSP3 | 1,83% |
| RADL3 | 1,76% |
| CPLE3 | 1,63% |
| B3SA3 | 1,48% |
| BPAC11 | 1,46% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -11,41% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,39% |
| 12 meses | 10,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -13,40% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,60% |
| Retorno 12 meses | 0,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 265.055.398,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,07% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,49% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 22,32% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 15,25% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 3,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.218.653/0001-33 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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