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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | -1,9% | -3,2% | -0,4% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 0,3% | -1,3% | -1,6% | 2,3% | -0,3% | 2,8% | 9,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | -0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,08% | |
| 35,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,40% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,51% |
| GOGL34 | 1,19% |
| MSFT34 | 1,05% |
| 0,30% | |
| 0,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,58% |
| 12 meses | -2,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,74% |
| 12 meses | 7,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,36 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,91% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,03% |
| Retorno 12 meses | -2,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 294.918.485,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,08% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 35,15% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,40% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,51% |
| 5º | GOGL34 - 1,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.218.514/0001-00 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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