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MONTMOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,4%2,1%1,0%1,1%-0,3%0,8%0,5%0,8%0,8%1,7%1,1%12,1%
2024
0,6%1,2%0,9%0,4%0,4%-33,9%-0,8%-32,0%

Carteira

Ativos% do PL
31,02%
17,41%
7,46%
5,05%
3,92%
LCAMD33,92%
3,82%
3,78%
2,16%
2,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,88%
12 meses11,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,71%
12 meses3,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-35,02%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses11,88%
Patrimônio líquidoR$ 15.617.658,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação0,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 31,02%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,41%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,46%
4ºKILIMA MOTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,05%
5ºKILIMA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3,92%

Outras Informações

CNPJ55.211.651/0001-12
GestorANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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