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JGP ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%-0,1%0,8%-1,2%-0,1%1,2%1,2%0,5%0,4%-0,3%1,1%0,7%5,1%
2024
0,0%1,3%1,1%0,4%-0,9%-1,1%-3,1%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,34%
VALORES A RECEBER1,88%
0,79%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,09%
12 meses5,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,46%
12 meses4,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,62%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)266
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses5,09%
Patrimônio líquidoR$ 308.258.123,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.987
Cotação10,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,34%
2ºVALORES A RECEBER - 1,88%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,79%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ55.204.781/0001-28
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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